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西水股份:天安财险共有11笔新时代信托产品逾期

信托理财 新闻资讯 2020-08-12 10 0
    8月10日,西水股份对上海证券交易所监管作业函回复称,经自查,2019年报告期末持有金融出资财物(含信任产品)算计486.35亿元,其间天安财险的金融出资财物为461.49亿元,包含调集信任出资方案、不动产出资方案、债券、银行理财产品、股票、未上市企业股权、股权出资基金。
    上述信任产品因到期回收、新增出资等原因,到2020年6月30日账面价值已调整为296.20亿元,其间本金284.44亿元,应计利息11.76亿元,悉数为新时代信任产品。
    到本布告日,天安财险持有的新时代信任作为受托人发行的“新时代信任蓝海信任方案”中共有11笔信任产品到期且未收到本金及出资收益。逾期信任产品详细明细状况见下:
    经开始核实,信任产品存在严重减值痕迹,天安财险正与新时代信任进行交流洽谈,并进行减值测验,相关状况待核实后将另行发表。
    天安财险尚持有中意财物办理有限责任公司作为受托人的中意-北大方正集团贵阳商业不动产债务出资方案,出资本金为4.4亿元,到期日为2020年10月9日,截止布告日未收到利息算计金额0.17亿元,依据会计准则规则,天安财险将对该笔债务方案计提本金减值3.04亿元。
    别的,天安财险正对股权出资基金等其他金融出资财物进行核实,或许存在违约危险,待核实后将另行予以发表。
    就以上所出资金融财物,天安财险将进一步加强投后办理,采纳必要的法令手段,对存在违约的出资,将按照相关法令予以追偿。