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高青城市资产运营系列应收账款债权资产

高青城市资产运营系列应收账款债权资产

【规模】:1.5亿

【期限】:12个月;24个月

【收益】:

12个月:10-50万(不含):8.7%;50万-100万(不含):9.0%;100万及以上:9.3%;

24个月:10-50万(不含):9.0%;50万-100万(不含):9.3%;100万及以上:9.6%。

【付息方式】:自然季度付息

 融资方是谁?

融资方-高青县鲁青城市资产运营有限公司(主体AA-,债项AAA)
 资金用途是什么?
高青县棚户区(城中村)改造一期项目的建设
 还款来源有哪些?

第一还款来源:高青县鲁青城市资产运营有限公司(主体AA-,债项AAA)经营收入;

第二还款来源:高青高晟城市投资有限公司经营收入;

第三还款来源:应收账款处置变现收入。

 风控措施有哪些?

1.连带担保

    高青高晟城市投资有限公司提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

    高青县鲁青城市资产运营有限公司以其对高青高晟城市投资有限公司享有的2.7亿元应收账款提供质押担保。

 项目亮点有哪些?

山东省超强政信、市场极少融资地区、超额应收账款质押担保、地区生产总值达176亿元、AAA债项主体国企发行、棚户区民生改造项目

融资方-高青县鲁青城市资产运营有限公司(主体AA-,债项AAA)

1.基本情况

    高青县鲁青城市资产运营有限公司成立于2004年12月,注册资本1.17亿元,是由高青县人民政府国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司作为高青县最大也是最主要的基础设施建设企业,主要负责城市基础设施建设、棚户区改造等重点民生工程业务。2017年,公司成功发行债券,主体评级为AA-,债项评级为AAA

2.财务数据

    截至2019年末,公司总资产88.04亿元,公司总负债50.46亿元,净资产37.58亿元。截至2019年末,公司营业收入为2.14亿元,利润总额1.01亿元,净利润为1.01亿元。


担保方-高青高晟城市投资有限公司

1.基本情况

    高青高晟城市投资有限公司成立于2013年12月,注册资本1亿元,是由高青县鲁青城市资产运营有限公司出资成立的国有独资企业。公司作为淄博市高青县重要的基础设施投资建设主体之一,公司主要负责对城乡基础设施建设投资;市政工程、水利工程、园林绿化工程施工等,在淄博市高青县基础设施建设领域具有重要地位。

2.财务数据

    截至2019年末,公司总资产17.28亿元,公司总负债8.64亿元,净资产8.63亿元。截至2019年末,公司营业收入为9.85亿元,利润总额1.34亿元,净利润为1亿元。


项目介绍

1.项目名称:高青县棚户区(城中村)改造一期项目

2.项目区位:高青县附近村庄

3.项目建设内容及规模:高青县一期棚改项目涉及6个片区改造,拆迁总建筑面积362600平方米,其中拆迁房屋面积277500平米,涉及拆迁土地面积1232600平米,拆迁总户数1845户,人口5467人。该项目安置区总用地219050平米,总建筑面积326704平米。规划建设住宅楼68栋,其中住宅总建筑面积264109平方米,其中李兴耀旧村改造(星耀花园)为42179平方米,李官旧村改造(李官家园)为26670平方米,建设街旧村改造(建设花园)为48439平方米,和平街旧村改造(和平家园)为53000平方米,大张、西朱旧村改造项目为37000平方米。配套公建建筑面积23642平方米,地上储藏室面积38950平方米,设计居住户数2282户,居住人数5467人。

4.项目概算:总投资63312万元,其中李兴耀旧村改造(星耀花园)为11851万元,李官旧村改造(李官家园)为6700万元,建设街旧村改造(建设花园)为10000万元,和平街旧村改造(和平花园)为14425万元,石坡村旧村改造(石坡新村)为11600万元,大张、西朱旧村改造为8736万元。

5.建设项目期限:24个月。


区域介绍-高青县

1.基本情况

    高青县,隶属山东省淄博市,位于鲁北平原,淄博市北端,总面积831平方公里。高青县获评“中国温泉之城”、“中国白酒名城”、“中国最具幸福感城市”。2018年11月,入选2018全国“幸福百县榜”,2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。

2.区域经济

    2019年,全县实现一般公共预算收入15.81亿元。高青县地区生产总值176.37亿元,按可比价格计算,比上年增长1.08%。其中,第一产业增加值34.55亿元,增长1.82%;第二产业增加值71.53亿元,增长0.05%;第三产业增加值70.30亿元,增长1.72%。