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周口市开发投资债权转让项目评估报告

融资方(周口市开发投资有限公司)评价

融资方周口市开发投资有限公司是调出类城投平台,公司是周口市经开区主要的棚户区改造实施主体之一,业务具有区域专营优势,近年来待续获得当地政府的资金等支持资产规模有所扩张。公司资金存在较大占用。公司棚户区改造项目回款情况一般,其形成的应收款项和施工成本规模较大 ,对公司资金产生较大占用,另有部分对民营企业款项存在回收风险。项目存续期间内,公司短期债务极少,偿债压力相对较低。

担保方(周口市城建投资发展有限公司)评价

担保方周口市城建投资发展有限公司股东为 2019 年末成立的统筹平台周口城投发展集团有限公司,实际控制人为周口市国有资产监督管理局,平台重要性较高。公司是周口市重要的棚户区改造主体,在周口市保障房建设业务领域具有专营性优势,在资产注入、资金注入及政府补助等方面持续获得有力的外部支持。但公司部分棚户区改造项目未如期按协议中约定时点回款,回款进度受周口市财政资金安排影响大,实际回款效率低,资金占用明显;仍存在一定资本支出压力。公司在建棚户区改造项目后续投资规模很大,后续存在一定的资本支出压力。项目存续期间内公司资金压力主要来源于短期借款与工程欠款,整体偿债压力较小。

项目总结

本项目外部环境良好,周口市经济保持快速增长,公司面临良好的外部发展环境。融资方与担保方为关联方,可视为同一主体,是周口市重要的棚户区改造主体,在周口市保障房建设业务领域具有专营性优势,在资产注入、资金注入及政府补助等方面持续获得有力的外部支持。

项目信息

周口市开发投资债权转让项目

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