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2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权十一期、十二期

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【2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权十一期、十二期】

规模:十一期10000万,十二期5000万。

期限:十一期12个月,十二期24个月,自然季度付息

十一期:一年期:30-50-100-300万:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

十二期:两年期:30-50-100-300万:8.4%-8.6%-8.8%-9%

资金用途:补充融资人流动资金

【融资方】潍坊滨城投资开发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,AA+主体评级,发债主体(共存续8只债券,债券余额43.3亿,债项评级AA+),截止2020年6月底,总资产433.75亿,净资产182.97亿。2019年全年收入实现15.04亿,利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

【增信措施】

【担保方】潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司,实控人为潍坊滨海经济技术开发区管委会,AA主体评级,公开市场发债主体,截止2020年6月公司总资产1024亿,净资产863亿,负债率仅为14.43%!

【应收账款质押】十一期发行人提供13000万元应收账款进行质押担保,十二期发行人提供7000万元应收账款进行质押担保。

【区域经济】

潍坊市:2019 年,全年实现地区生产总值5688亿元,公共预算收入实现571亿,两个指标均位列全省第四位。

寒亭区:寒亭区(滨海开发区已合并进寒亭区)2019年GDP实现499亿,一般公共预算收入实现58亿,在潍坊区县中排名第三。


2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权评估报告

融资方(潍坊滨城投资开发有限公司)评价

融资方潍坊滨城投资开发有限公司是由寒亭区财政局控制的区级城投平台,作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体,公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持,公司业务多元化发展,营业收入增长较快,盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大,未来面临一定资本支出压力;有息负债规模持续增长,未来存在较大债务偿付压力。报告期末,公司流动资金充足,现金比率处于较高水平。