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潍坊峡山城市建设债权计划系列产品

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全国百强地级市政府平台融资!+市级发债主体担保!45000万元应收账款登记质押!

【潍坊峡山城市建设债权计划系列产品】

【1】规模:总规模3亿

【2】期限:12-24个月,季度付息

【3】客户收益:

【一年期】5万-30万-50万-100万:8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年

【两年期】5万-30万-50万-100万:8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.4%/年

【4】用途:用于迪梦温泉小镇一期项目建设

【投资亮点】

亮点一:地区经济实力强:潍坊市经济高质量发展,工业基础好,产业结构持续优化。2020年GDP达到5872.17亿元,公共财政预算收入达到573.9亿元,在山东省地级市中排名第4位。“2020中国百强城市排行榜”排名第43位。

亮点二:优质担保主体:潍坊水务投资有限责任公司AA+评级,实际控制人潍坊市国有资产监督管理委员会,2021一季度财报公司总资产276.52亿,净资产110.24亿,目前存量债券8只,余额40.8亿。为本产品承担全额连带责任保证。

亮点三:足额应收账款质押:发行人提供45000万元应收账款质押登记,质押率充足。

潍坊峡山城市建设债权计划系列产品评估报告

融资方(潍坊峡山文化旅游开发有限公司)评价

融资方潍坊峡山文化旅游开发有限公司股权变更后由潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心控制,在区域内重要性一般。公司杠杆率处于较高水平,但融资渠道极少,资金大多来源于潍坊绿科集团,由于2019年以来公司购买理财产品导致流动资金长期处于紧张状态;据披露信息判断公司主要营业收入来自于工程代建业务,交易对手以原股东潍坊峡山城市建设投资开发有限公司为主,但收入规模较小,盈利能力弱;报告期末公司直接融资产生债务少,但公司仍存在流动性风险。

担保方(潍坊水务投资有限责任公司)评价

担保方潍坊水务投资有限责任公司是由潍坊市国有资产监督管理委员会直接控股的重要平台公司,作为潍坊市区重要的原水供应企业,业务具有很强的趋于专营性和竞争优势,并得到了潍坊政府在资产注入、股权划拨和财政补贴等多方面的支持。近两年公司债务集中到期,短期偿债压力打;公司盈利对投资收益及政府补贴依赖程度大,另外公司对外投资规模较大,需关注投资及回收风险。

项目总结

本项目融资方峡山文旅股权变更后脱离峡山城投,公司在区域重要性较低,融资渠道极少,对其他平台公司的依赖程度高;担保方对外投资规模大,到期债务经过债券置换缓解了部分偿债压力。