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泰安市新城2021定融计划

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1年期地级市政信中国百强地级市第42位首发定融土地抵押1.66倍应收质押一般公共预算收入229亿

【泰安市新城2021定融计划】

规模:3亿 12月 季度付息

收益:10-50-100-300万:8.8-9-9.2-9.5%

资金用途:资金用于项目工程建设及补充企业流动资金

风控措施及亮点:

1、国企平台融资:泰安市岱岳新城建设发展有限公司(隶属于泰安市岱岳区国有资产管理局100%控股国有平台)截止2020年12月,公司总资产40.3亿元,净利润1.55亿,其中流动资产比率为81.6%,公司很少市场融资,大部分为银行贷款,偿债能力强。

2、国有平台担保:泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司(隶属于泰安市岱岳区国有资产管理局100%控股国有平台)提供不可撤销连带担保。截止2020年12月,公司总资产64.8亿元

3、土地抵押:融资方提供价值2.2亿土地抵押担保,确保项目安全稳健

4、应收质押:融资方提供价值4.98亿应收质押并中登登记

泰安市介绍:

山东省地级市,2020年泰安市实现地区生产总值2766.5亿,一般公共预算收入229.2亿,2021年5月入选中国地级市百强榜第42名。有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉,是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一,中国优秀旅游城市,国家历史文化名城

泰安市新城2021定融计划评估报告

融资方(泰安市岱岳新城建设发展有限公司)评价

融资方泰安市岱岳新城建设发展有限公司是由泰安市岱岳区国有资产监督管理局控制的较小平台,公司在 2020年受股东大幅注资资产负债结构发生明显变化。公司流动性一般但流动资金尚较充足,负债主要以银行借款和专项应付款构成,短期偿债压力较小;营业收入方面公司主营业务应是以工程施工为主,报告期间内收入规模、利润水 平均有所增长,经营活动具备可持续性。

担保方(泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司)评价

担保方泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司是由泰安市岱岳区国有资产监督管理局控制的较小平台,公司在2020 年受股东大幅注资资产负债结构发生明显变化。公司流动性偏弱但流动资金尚较充足,负债主要以银行借款和长期应付款中的山东省财金发展有限公司借款构成,短期偿债压力较小;营业收入方面公司主营业务应是以棚户区改造为主,报告期间内收入规模、利润水平均有所波动,经营活动具备可持续性偏弱。

项目总结


本项目所在地区山东省泰安市岱岳区经济发展状况一般,地区债务水平较轻,融资环境良好;本项目所涉及两 家平台均由泰安市岱岳区国有资产监督管理局控股,两家分别主要承担区域内市政建设和棚户区改造业务,2020 年两家均受股东注资,整体而言两家公司流动资金尚较充足,债务负担较轻,短期偿债压力小。